机构指出，在2023年专项债总规划规模较去年有一定提升、提前批顶格下达、加上政策性金融性工具的辅助配合下，以及“十四五”重大工程的持续推进、叠加房地产企业平稳发展的稳步推进，建筑建材行业料将有较好增长。从深化国企改革来看，建筑行业头部央国企有望迎来修复。
1、在2023年专项债总规划规模较去年有一定提升、提前批顶格下达、加上政策性金融性工具的辅助配合下，以及“十四五”重大工程的持续推进、叠加房地产企业平稳发展的稳步推进，建筑建材行业料将有较好增长。从深化国企改革来看，建筑行业头部央国企有望迎来修复。综合来看，建筑行业推荐低估值央企、推荐具备较高弹性的地方国企；建材行业推荐综合受益基建端发力及地产端平稳发展的企业。
2、“一带一路”沿线项目投资机会有望增多。“一带一路”倡议即将进入第二个十年，近日国家发展和改革委员会提请全国人大会议审查的一份报告中重申了对“一带一路”倡议的承诺，表示“一带一路”有助于中国对外开放，尤其是对发展中国家的开放。报告还表示，需要关注项目质量和加强风险控制，将推动共建“一带一路”高质量发展。预计中国将在“一带一路”沿线推动共建“小而美”的项目，推出一批标志性工程，加强国际产能合作和第三方市场合作，同时也将完善风险控制体系，加强境外项目系统性风险管控。随着国际合作不断深化，未来沿线投资机遇将持续增加。
3、国企改革助力持续提质增效，中国特色估值体系下央国企迎来重估。在过去的国企改革三年行动中，建筑央国企在优化产业布局、推动员工激励等方面取得诸多硕果。从2023年国资委对央国企考核主要经营指标由原来的“两利四率”调整为“一利五率”，可以看出未来央国企发展既要确保经营效益的合理增长，也要强调盈利质量的提升；3月初，国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动，未来央企基本面改善趋势更加明确。再结合中国特色估值体系的搭建，央国企有望进入通过改革实现估值重塑，通过价值重估推动资本资源有效配置，进一步促进业务转型的良性循环。
西南证券指出，2023年建筑行业选股思路：业绩稳健、低估值的央企、国企。建议关注：中国建筑、中国交建、中国电建、中国中冶、山东路桥、安徽建工、上海建工、隧道股份、精工钢构、上海港湾。
财通证券指出，在“一带一路”和国企改革背景下，基建央国企经营修复和价值重估趋势有望持续，继续看好中国交建、中国建筑、中国中铁、中国铁建、中钢国际、北方国际等；转型新能源、新材料的中国电建和中国化学的长期配置价值同样值得关注；伴随着基建实物工作量不断形成，产业链头部企业的经营弹性也有望凸显，继续看好志特新材、鸿路钢构、精工钢构、华铁应急、苏文电能；随着消费复苏叠加融资改善，地产后周期改善可期，建议关注豪尔赛、震安科技、金螳螂、华阳国际等。