南国置业股份有限公司公告(系列)

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公司自2019年1月1日起执行新金融准则,根据准则衔接规定要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新金融准则不会对公司财务报表产生重大影响。

公司董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则及结合公司实际情况进行的调整,符合相关规定。执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。同意本次会计政策变更。

本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更,使公司的会计政策符合相关法律法规规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合规定,没有损害公司及中小股东的权益。同意本次公司会计政策变更。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,增强公司资金管理的灵活性,南国置业股份有限公司(以下简称“南国置业”或“本公司”)于2019年5月23日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于发行北金所债权融资计划的议案》,公司董事会同意公司在北京金融资产交易所(以下简称“北金所”)申请发行不超过10亿元人民币(含本数)的债权融资计划。本议案尚需提请公司股东大会审议。现将具体内容公告如下:

1、注册额度:发行债权融资计划的规模不超过10亿元人民币(含10亿人民币)。

3、发行利率:发行债权融资计划按面值发行,通过挂牌定价、集中配售的结果确定挂牌利率。

4、募集资金用途:募集资金按照相关法规及监管部门要求使用(包括但不限于补充流动资金及偿还债务等)。

5、发行时间:根据实际资金需求情况,在北京金融资产交易所备案有效期内择机发行,首期发行应在备案通知书下发之日起6个月内。

6、发行方式:采用一次发行或分期发行的方式;如采用一次发行的方式,即一次性申请融资总额度,在规定的时间和额度内,根据自身资金需求状况一次发行;由主承销商担任挂牌管理人通过挂牌定价的方式向投资人定向发行。

7、发行对象:北京金融资产交易所认定并认可的投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外)。

8、决议有效期:本决议自股东大会审议通过之日起,在本次发行的备案有效期内持续有效。

为保证公司本次债权融资计划顺利发行,拟提请公司股东大会授权董事会,并由董事会授权公司管理层负责本次债权融资计划的研究与组织工作,根据实际情况及公司需要实施本次债权融资计划,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制定本次申请发行债权融资计划的具体发行方案以及修订、调整本次发行债权融资计划的发行条款,包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。

2、聘请本次发行提供服务的主承销商及聘请其他中介机构,办理本次债权融资计划发行申报事宜。

3、代表公司进行所有与本次发行债权融资计划相关的谈判,签署与本次发行债权融资计划有关的合同、协议和相关的法律文件。

4、如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

本次拟发行债权融资计划的事项已经公司第五届董事会第一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,最终方案以北京金融资产交易所备案登记文件为准。公司将按照有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为拓宽南国置业股份有限公司(以下简称“南国置业”或“本公司”)的融资渠道,同时促进本公司与上游企业的协同发展,公司拟与光大证券股份有限公司(“光大证券”)、兴业银行股份有限公司(“兴业银行”)开展供应链应付账款资产支持票据业务,光大证券、兴业银行作为主承销商,由发行载体管理机构及发起机构设立“南国置业供应链资产支持票据信托”(本项目采取储架发行形式,具体发行载体管理机构和发起机构以发行时最终确定的主体为准,具体信托名称以各期资产支持票据信托成立时的名称为准,以下简称“本次信托”或“信托”)。

公司于2019年5月23日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于开展供应链应付账款资产支持票据信托的议案》,根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下:

1、发行方案:特定商业保理公司通过商业保理服务受让债权人对本公司下属公司(以下简称“债务人”)提供货物买卖或境内工程承包/分包或勘察设计监理工程服务等基础交易而对本公司及下属公司享有的特定未到期应收账款债权,并将此特定的应收账款债权作为基础资产,由发行载体管理机构设立本次信托并以本次信托所募集的资金从特定商业保理公司处购买基础资产。信托设立后,发行载体管理机构将对信托进行管理,以基础资产产生的现金流向资产支持票据持有人支付本金和收益。本公司作为共同债务人出具《付款确认书》,确认入池资产真实、合法、有效,如本公司下属公司未能在入池资产到期日足额偿还应付账款,本公司将对尚未偿还的应付账款承担共同付款责任,并在入池资产到期日前(含该日)向信托清偿完毕,不以任何理由(包括但不限于商业纠纷)抗辩,直至入池应付账款获得全部清偿,承担应付账款到期无条件清偿应付款的义务。

2、基础资产:特定商业保理公司在信托设立日转让给发行载体管理机构的、向债权人提供保理服务而自债权人处受让的、对本公司及下属公司到期支付基础交易项下应付账款的请求权及支付滞纳金、违约金、损害赔偿金的请求权,以及基于该等请求权而享有的全部附属担保权益(如有)。(以实际发行产品时确定的基础资产定义为准)。

4、发行期限:本次信托存续期限预计为不超过365天,具体期限将根据基础资产情况和市场情况由本公司与相关方协商最终确定。

5、票据分层:拟发行的资产支持票据分为优先级资产支持票据和次级资产支持票据。

6、发行对象:优先级资产支持票据向符合条件的合格投资者发售;次级资产支持票据由本公司或本公司指定机构认购。

7、发行利率:优先级资产支持票据的发行利率将通过簿记建档方式确定,优先级资产支持票据支付固定利率。次级资产支持票据无票面利。


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